Az alap célja, hogy a befektetők számára hosszú távú tőkenövekedést biztosítson mérsékelt kockázat vállalása mellett, elsősorban az ingatlanpiacokra fókuszálva. Az alap a tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekszik, és a hosszútávú inflációs várakozásoknak megfelelő kockázatmentes hozam meghaladását tűzi ki célként. Ennek megfelelően az alapkezelő sikerdíjra akkor jogosult, ha az alap az EUR sorozat esetén 6%-os, a HUF sorozat esetén 8%-os hozamküszöb felett teljesít.

Az alap befektetési céljait elsősorban (de nem kizárólagosan) ingatlanalapok által kibocsátott befektetési jegyek vásárlásával kívánja elérni.

Az alap dokumentumaihoz kattintson IDE.

Árfolyamok

Dátum
HUF sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték
HUF sorozat nettó eszközérték
EUR sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték
2025-06-02
1,000936 Ft
242 866 859.37 Ft
€1,006698
2025-05-30
1,007158 Ft
243 466 921.24 Ft
€1,001770
2025-05-29
1,006888 Ft
243 543 149.88 Ft
€1,001631
2025-05-28
1,006380 Ft
243 054 732.37 Ft
€1,001235
2025-05-27
1,006322 Ft
243 513 200.15 Ft
€1,001202
2025-05-26
1,006336 Ft
243 267 388.80 Ft
€1,001294
2025-05-23
1,006080 Ft
243 072 622.75 Ft
€1,001510
2025-05-22
1,006025 Ft
243 006 388.37 Ft
€1,001566
2025-05-21
1,005609 Ft
242 693 106.81 Ft
€1,001289
2025-05-20
1,005559 Ft
242 618 905.74 Ft
€1,001341
2025-05-19
1,005723 Ft
242 836 868.41 Ft
€1,001595
2025-05-17
1,005645 Ft
242 888 018.28 Ft
€1,001714
2025-05-16
1,005589 Ft
242 893 693.71 Ft
€1,001781
2025-05-15
1,001740 Ft
243 007 026.45 Ft
€1,005481
2025-05-14
1,005125 Ft
243 312 038.38 Ft
€1,001463
2025-05-13
1,005081 Ft
243 704 469.06 Ft
€1,001523
2025-05-12
1,005018 Ft
243 647 169.80 Ft
€1,001590
2025-05-09
1,004823 Ft
243 490 879.11 Ft
€1,001794
2025-05-08
1,002368 Ft
243 018 878.26 Ft
€0,999433
2025-05-07
1,002326 Ft
242 911 097.27 Ft
€0,999489
2025-05-06
1,002265 Ft
243 208 628.40 Ft
€0,999555
2025-05-05
1,002229 Ft
242 812 464.33 Ft
€0,999633
2025-04-30
1,001764 Ft
242 908 627.78 Ft
€0,999751
2025-04-29
1,000684 Ft
242 499 072.04 Ft
€0,998750
2025-04-28
1,000677 Ft
243 024 318.98 Ft
€0,998824
2025-04-25
1,000575 Ft
243 719 548.72 Ft
€0,999086
2025-04-24
1,000181 Ft
243 728 809.78 Ft
€0,998840
2025-04-23
1,000151 Ft
244 019 174.53 Ft
€0,997940
2025-04-22
1,000179 Ft
244 025 898.46 Ft
€0,996285
2025-04-17
1,000247 Ft
244 042 571.97 Ft
€1,000240
2025-04-16
1,000270 Ft
244 468 987.48 Ft
€1,000259
2025-04-15
1,000000 Ft
244 884 400.00 Ft
€1,000000

Sorozat EUR és HUF sorozat

Letétkezelő Erste Bank Hungary Zrt.

Forgalmazó Erste Befektetési Zrt.

Nyilvántartásba vétel dátuma 2025.04.01

ISIN

EUR sorozat: HU0000737309
HUF sorozat: HU0000737317

Sikerdíjküszöb

EUR sorozat: 6%
HUF sorozat: 8%